| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 3 075.00 | 995.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069.00 | 6 075.00 | 995.00 | 7 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 833.00 | 14 065.00 | 123 768.00 | 137 833.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 810.00 | 14 065.00 | 126 745.00 | 140 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 879.00 | 20 140.00 | 127 740.00 | 147 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 729.00 | -12 620.00 | | -31 729.00 |
DL TOTAL (I) | -28 529.00 | -9 420.00 | | -28 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 972.00 | 201 498.00 | | 100 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 31 096.00 | | 13 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 59 465.00 | | 42 026.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 269.00 | 292 067.00 | | 156 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 740.00 | 282 646.00 | | 127 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 269.00 | 292 067.00 | | 156 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 608.00 | 216 790.00 | | 181 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 337.00 | 229 410.00 | | 213 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 729.00 | -12 620.00 | | -31 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | 1 325.00 | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 325.00 | | 1 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 14 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VI Groupe et associés | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VW T.V.A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 1 532.00 | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 3 314.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 17 894.00 | 9 870.00 | | 17 894.00 |
YT Sous‐traitance | 67 205.00 | 81 371.00 | | 67 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | 1 532.00 | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 367.00 | 32 664.00 | | 30 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 076.00 | 9 324.00 | | 9 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 047.00 | 94 555.00 | | 93 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |