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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 189.00 | 30 847.00 | 55 342.00 | 86 189.00 |
AH Fonds commercial | 906 468.00 | 906 468.00 | | 906 468.00 |
AN Terrains | 2 443 327.00 | 722 483.00 | 1 720 843.00 | 2 443 327.00 |
AP Constructions | 3 927 673.00 | 1 915 853.00 | 2 011 820.00 | 3 927 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 037.00 | 235 068.00 | 431 969.00 | 667 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 941.00 | 47 833.00 | 18 108.00 | 65 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
AX Avances et acomptes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 266.00 | 3 858 552.00 | 4 371 714.00 | 8 230 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 775.00 | 17 802.00 | 136 973.00 | 154 775.00 |
BZ Autres créances | 241 706.00 | | 241 706.00 | 241 706.00 |
CF Disponibilités | 300 322.00 | | 300 322.00 | 300 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 522.00 | 17 802.00 | 779 720.00 | 797 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 788.00 | 3 876 354.00 | 5 151 435.00 | 9 027 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 050 000.00 | 50 000.00 | | 6 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 033 475.00 | -3 460 853.00 | | -5 033 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133 439.00 | -1 572 623.00 | | -2 133 439.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 914.00 | -4 983 475.00 | | -1 116 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282 398.00 | | | 4 282 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 471.00 | 99 241.00 | | 105 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 632.00 | 512 262.00 | | 1 034 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 921.00 | 242 678.00 | | 323 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 629 033.00 | | |
EA Autres dettes | 521 927.00 | 8 238 439.00 | | 521 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 349.00 | 9 721 654.00 | | 6 268 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 435.00 | 4 738 178.00 | | 5 151 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 920.00 | 9 622 413.00 | | 1 473 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 282 398.00 | | | 4 282 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
FG Production vendue services | 2 754 522.00 | | 2 754 522.00 | 2 754 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 296.00 | | 2 763 296.00 | 2 763 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 30 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 741.00 | 35.00 | | 56 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 741.00 | 35.00 | | 56 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 145.00 | 5 777.00 | | 65 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 145.00 | 5 777.00 | | 65 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | -5 742.00 | | -8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 278.00 | 2 731 732.00 | | 3 000 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 717.00 | 4 304 354.00 | | 5 133 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133 439.00 | -1 572 623.00 | | -2 133 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 061.00 | | 1 696 152.00 | 7 128 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 947.00 | 8 230 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 947.00 | 7 230 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 437.00 | | 27 220.00 | 965 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 985.00 | | 1 668 932.00 | 6 155 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 833.00 | 711 251.00 | | 2 240 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 19 336.00 | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 322.00 | 691 914.00 | | 2 229 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 468.00 | | | 906 468.00 |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | 9 964.00 | | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 306.00 | 9 964.00 | | 914 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 306.00 | 9 964.00 | | 914 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 632.00 | 1 034 632.00 | | 1 034 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 117.00 | 116 117.00 | | 116 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 927.00 | 115 368.00 | 406 560.00 | 521 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
VI Groupe et associés | 4 282 398.00 | | 4 282 398.00 | 4 282 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VP Divers | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 010.00 | 450 370.00 | 6 640.00 | 457 010.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 878.00 | 1 473 920.00 | 4 688 958.00 | 6 162 878.00 |