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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 102.00 | 408.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 644.00 | 8 958.00 | 1 303 686.00 | 1 312 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 487.00 | 2 026.00 | 73 461.00 | 75 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 235.00 | | 740 235.00 | 740 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 875.00 | 11 086.00 | 2 117 790.00 | 2 128 875.00 |
BN En cours de production de biens | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 154 773.00 | 124 656.00 | 8 030 117.00 | 8 154 773.00 |
BZ Autres créances | 784 604.00 | | 784 604.00 | 784 604.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 951 625.00 | 124 656.00 | 8 826 969.00 | 8 951 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 500.00 | 135 742.00 | 10 944 758.00 | 11 080 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 604.00 | -2 521.00 | | -2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 998.00 | -83.00 | | 71 998.00 |
DL TOTAL (I) | 106 394.00 | 34 396.00 | | 106 394.00 |
DP Provisions pour risques | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 689.00 | | | 2 167 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 681.00 | 573.00 | | 3 780 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 797.00 | 141.00 | | 1 185 797.00 |
EA Autres dettes | 3 592 440.00 | | | 3 592 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 726 607.00 | 714.00 | | 10 726 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 758.00 | 35 110.00 | | 10 944 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 349 620.00 | | 9 349 620.00 | 9 349 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349 620.00 | | 9 349 620.00 | 9 349 620.00 |
FM Production stockée | | | 10 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 795 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 558 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 994 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 202.00 | | | -58 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 818 980.00 | | | 11 818 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 983.00 | 83.00 | | 11 746 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 998.00 | -83.00 | | 71 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 46 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 124 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 120 000.00 | 648 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592 000.00 | 3 592 000.00 | | 3 592 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 939 000.00 | 8 939 000.00 | | 8 939 000.00 |
VI Groupe et associés | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939 000.00 | 8 939 000.00 | | 8 939 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 727 000.00 | 9 647 000.00 | 648 000.00 | 10 727 000.00 |