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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 652.00 | 15 642.00 | 6 010.00 | 21 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 840.00 | 95 914.00 | 317 926.00 | 413 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 402.00 | 111 556.00 | 371 846.00 | 483 402.00 |
BT Marchandises | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BZ Autres créances | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CF Disponibilités | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 732.00 | 111 556.00 | 557 176.00 | 668 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 687.00 | 36 841.00 | | -11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 65 154.00 | 76 841.00 | | 65 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 251.00 | 404 164.00 | | 342 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 61 858.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 290.00 | 58 974.00 | | 86 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | 69 214.00 | | 43 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 022.00 | 594 209.00 | | 492 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 176.00 | 671 050.00 | | 557 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 674.00 | 286 775.00 | | 218 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 043.00 | | 12 359.00 | 471 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 032.00 | | 11 808.00 | 402 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | 552.00 | 22 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 413.00 | 54 143.00 | | 57 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 424.00 | 7 218.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | 46 925.00 | | 48 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VC Groupe et associés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 256.00 | 68 903.00 | 267 795.00 | 342 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 027.00 | 218 674.00 | 267 795.00 | 492 027.00 |