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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 712.00 | 84 463.00 | 624 248.00 | 708 712.00 |
AP Constructions | 141 904.00 | 9 616.00 | 132 289.00 | 141 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 952.00 | 10 775.00 | 11 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775 706.00 | | 775 706.00 | 775 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 049.00 | 95 031.00 | 1 543 018.00 | 1 638 049.00 |
BT Marchandises | 318 137.00 | | 318 137.00 | 318 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 953 970.00 | | 46 953 970.00 | 46 953 970.00 |
BZ Autres créances | 7 583 554.00 | | 7 583 554.00 | 7 583 554.00 |
CF Disponibilités | 11 004 130.00 | | 11 004 130.00 | 11 004 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 885 374.00 | | 65 885 374.00 | 65 885 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 523 423.00 | 95 031.00 | 67 428 392.00 | 67 523 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775 706.00 | | | 775 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 887.00 | | | -1 283 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241 518.00 | -1 276 637.00 | | 4 241 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 631.00 | -1 226 637.00 | | 3 007 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276 820.00 | 850 000.00 | | 20 276 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 379 085.00 | 883 435.00 | | 37 379 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 076.00 | 71 818.00 | | 2 222 076.00 |
EA Autres dettes | 4 073 214.00 | 100 000.00 | | 4 073 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 410 438.00 | 1 905 253.00 | | 64 410 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 428 392.00 | 678 615.00 | | 67 428 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 410 438.00 | 1 905 253.00 | | 64 410 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 558 680.00 | 126 660 272.00 | 143 218 952.00 | 16 558 680.00 |
FG Production vendue services | 414 923.00 | | 414 923.00 | 414 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 973 604.00 | 126 660 272.00 | 143 633 876.00 | 16 973 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 631 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 282 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 012 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 050 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 580 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 519 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 705.00 | | | 1 277 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 634 913.00 | | | 143 634 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 393 396.00 | 1 276 637.00 | | 139 393 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241 518.00 | -1 276 637.00 | | 4 241 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 638 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 638 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 708 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 153 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 775 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 031.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 568.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 276 820.00 | 20 276 820.00 | | 20 276 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 379 085.00 | 37 379 085.00 | | 37 379 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 910.00 | 569 910.00 | | 569 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 018.00 | 195 018.00 | | 195 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277 135.00 | 1 277 135.00 | | 1 277 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073 214.00 | 4 073 214.00 | | 4 073 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775 706.00 | 775 706.00 | | 775 706.00 |
UX Autres créances clients | 46 953 970.00 | 46 953 970.00 | | 46 953 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 5 147 344.00 | 5 147 344.00 | | 5 147 344.00 |
VC Groupe et associés | 243 990.00 | 243 990.00 | | 243 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 371 235.00 | | | 37 371 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944 415.00 | | | 17 944 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 887.00 | 152 887.00 | | 152 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100 467.00 | 2 100 467.00 | | 2 100 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 338 812.00 | 55 338 812.00 | | 55 338 812.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 410 438.00 | 64 410 438.00 | | 64 410 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |