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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 155 309.00 | 113 396.00 | 41 913.00 | 155 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 170.00 | 120 732.00 | 71 438.00 | 192 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 805.00 | 241 794.00 | 503 011.00 | 744 805.00 |
BN En cours de production de biens | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 903.00 | 19 703.00 | 541 200.00 | 560 903.00 |
BZ Autres créances | 264 372.00 | | 264 372.00 | 264 372.00 |
CF Disponibilités | 1 542 221.00 | | 1 542 221.00 | 1 542 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 767.00 | 19 703.00 | 2 753 064.00 | 2 772 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 572.00 | 261 497.00 | 3 256 075.00 | 3 517 572.00 |
CU Autres participations | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 474.00 | 2 068 525.00 | | 1 863 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 069.00 | 94 948.00 | | -180 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 405.00 | 3 053 474.00 | | 2 573 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 336.00 | 150 625.00 | | 237 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 873.00 | 549 135.00 | | 413 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 162.00 | 34 031.00 | | 3 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 299.00 | 59 074.00 | | 28 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 670.00 | 794 854.00 | | 682 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 075.00 | 3 848 328.00 | | 3 256 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 670.00 | 794 854.00 | | 682 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 460.00 | | 1 737 460.00 | 1 737 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 460.00 | | 1 737 460.00 | 1 737 460.00 |
FM Production stockée | | | 148 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | 31 922.00 | | 1 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 20 325.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 667.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 22 992.00 | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | 22 992.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 116.00 | 3 517 381.00 | | 1 891 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 185.00 | 3 422 432.00 | | 2 071 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 069.00 | 94 948.00 | | -180 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 254.00 | | 13 559.00 | 741 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 009.00 | 744 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 009.00 | 353 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 651.00 | | 13 559.00 | 349 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 469.00 | 22 334.00 | 10 009.00 | 229 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 525.00 | 22 334.00 | 10 009.00 | 227 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 728.00 | 4 975.00 | | 14 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 728.00 | 4 975.00 | | 14 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 728.00 | 4 975.00 | | 14 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UX Autres créances clients | 531 308.00 | 531 308.00 | | 531 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
VB T. V. A. | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 570.00 | 225 570.00 | | 225 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 791.00 | 807 196.00 | 29 595.00 | 836 791.00 |
VW T.V.A. | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 670.00 | 682 670.00 | | 682 670.00 |