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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AP Constructions | 470 036.00 | 470 036.00 | | 470 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 468.00 | 1 455 872.00 | 78 596.00 | 1 534 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 279.00 | 423 342.00 | 33 937.00 | 457 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 556.00 | 2 391 936.00 | 160 621.00 | 2 552 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516 313.00 | 49 998.00 | 9 466 314.00 | 9 516 313.00 |
BZ Autres créances | 2 512 691.00 | | 2 512 691.00 | 2 512 691.00 |
CF Disponibilités | 1 265 618.00 | | 1 265 618.00 | 1 265 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 407 783.00 | 49 998.00 | 13 357 785.00 | 13 407 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 340.00 | 2 441 934.00 | 13 518 406.00 | 15 960 340.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DH Report à nouveau | -451 037.00 | | | -451 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
DK Provisions réglementées | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 686 505.00 | | | 1 686 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 716.00 | | | 230 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 917 221.00 | | | 1 917 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 322.00 | | | 2 985 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 712.00 | | | 3 561 712.00 |
EA Autres dettes | 2 988 928.00 | | | 2 988 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 869 076.00 | | | 1 869 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 448 032.00 | | | 11 448 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 406.00 | | | 13 518 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 405 038.00 | | | 11 405 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
FG Production vendue services | 35 354 199.00 | | 35 354 199.00 | 35 354 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 435 079.00 | | 35 435 079.00 | 35 435 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 776 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 807 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 450 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 448 663.00 | |
GE Autres charges | | | 924 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 212 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 268.00 | | | 198 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 258.00 | | | 302 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 091.00 | | | -250 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 855.00 | | | 37 884 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 691 183.00 | | | 37 691 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 791.00 | | 82 415.00 | 2 503 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 650.00 | 2 552 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 650.00 | 2 461 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 807.00 | | 81 627.00 | 2 413 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 299.00 | | 788.00 | 47 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 870.00 | 76 716.00 | 33 650.00 | 2 348 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 184.00 | 76 716.00 | 33 650.00 | 2 306 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 563.00 | 5 768.00 | 34 167.00 | 64 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 253.00 | 1 448 663.00 | 1 655 695.00 | 1 739 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 816.00 | 1 454 431.00 | 1 689 862.00 | 1 803 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 322.00 | 2 985 322.00 | | 2 985 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 582.00 | 983 582.00 | | 983 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 578.00 | 748 578.00 | | 748 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 869 076.00 | 1 869 076.00 | | 1 869 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
UX Autres créances clients | 9 516 313.00 | 9 516 313.00 | | 9 516 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 420 850.00 | 420 850.00 | | 420 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 106.00 | 2 071 106.00 | | 2 071 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 669.00 | 2 970 669.00 | | 2 970 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 077 081.00 | 12 029 004.00 | 48 087.00 | 12 077 081.00 |
VW T.V.A. | 1 829 552.00 | 1 829 552.00 | | 1 829 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 038.00 | 11 405 038.00 | | 11 405 038.00 |