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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 312 014.00 | 234 412.00 | 77 603.00 | 312 014.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 764.00 | 234 412.00 | 78 353.00 | 312 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
072 Créances – Autres | 173 866.00 | | 173 866.00 | 173 866.00 |
084 Disponibilités | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 394.00 | | 286 394.00 | 286 394.00 |
110 Total général Actif | 599 158.00 | 234 412.00 | 364 747.00 | 599 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 821.00 | 141 285.00 | | 188 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 820.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 821.00 | 156 105.00 | | 188 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 582.00 | 7 848.00 | | 10 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 110.00 | 956.00 | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 100 713.00 | 70 289.00 | | 100 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 196.00 | | 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 177.00 | 37 002.00 | | 40 177.00 |
252 Charges sociales | 13 415.00 | 13 762.00 | | 13 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 412.00 | 25 399.00 | | 24 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 394.00 | 155 452.00 | | 188 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 427.00 | 653.00 | | 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485.00 | 653.00 | | 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 135.00 | | | 297 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 605.00 | | | 20 605.00 |