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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 543.00 | 30 324.00 | 10 219.00 | 40 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 467.00 | 41 019.00 | 32 448.00 | 73 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 872 264.00 | | 872 264.00 | 872 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 279.00 | | 412 279.00 | 412 279.00 |
BZ Autres créances | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CF Disponibilités | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 031.00 | | 1 715 031.00 | 1 715 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 498.00 | 41 019.00 | 1 747 480.00 | 1 788 498.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 200.00 | | | 830 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 506.00 | | | 457 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
EA Autres dettes | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 013.00 | | | 1 634 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 480.00 | | | 1 747 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 094.00 | | | 1 507 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829.00 | 7 189.00 | | 33 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 2 198.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 4 991.00 | | 25 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 506.00 | 457 506.00 | | 457 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 693.00 | 25 431.00 | 14 262.00 | 39 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 148.00 | 586 148.00 | | 586 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 916.00 | 586 148.00 | 768.00 | 586 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 813.00 | 676 894.00 | 14 262.00 | 803 813.00 |