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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 245.00 | 126 412.00 | 34 832.00 | 161 245.00 |
AH Fonds commercial | 329 825.00 | | 329 825.00 | 329 825.00 |
AN Terrains | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
AP Constructions | 227 599.00 | 227 442.00 | 157.00 | 227 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 288.00 | 211 523.00 | 7 765.00 | 219 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 597.00 | 2 122 480.00 | 651 117.00 | 2 773 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 216.00 | 2 722 021.00 | 1 128 195.00 | 3 850 216.00 |
BT Marchandises | 2 996 839.00 | 97 394.00 | 2 899 445.00 | 2 996 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 812.00 | 109 176.00 | 2 614 637.00 | 2 723 812.00 |
BZ Autres créances | 978 944.00 | | 978 944.00 | 978 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 836.00 | | 1 250 836.00 | 1 250 836.00 |
CF Disponibilités | 322 566.00 | | 322 566.00 | 322 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308 034.00 | 206 570.00 | 8 101 464.00 | 8 308 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 249.00 | 2 928 590.00 | 9 229 659.00 | 12 158 249.00 |
CU Autres participations | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 109.00 | 2 453 557.00 | | 3 019 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 652.00 | 565 552.00 | | 1 034 652.00 |
DK Provisions réglementées | 3 149.00 | 6 457.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 911.00 | 3 245 567.00 | | 4 276 911.00 |
DP Provisions pour risques | 4 677.00 | 924 938.00 | | 4 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 677.00 | 924 938.00 | | 4 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 905.00 | 109 823.00 | | 100 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 361.00 | 3 170 516.00 | | 3 133 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 913.00 | 676 511.00 | | 1 501 913.00 |
EA Autres dettes | 199 333.00 | 180 481.00 | | 199 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 560.00 | 16 483.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 071.00 | 4 153 814.00 | | 4 948 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 659.00 | 8 324 319.00 | | 9 229 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 291.00 | 4 111 523.00 | | 4 880 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 547.00 | 44 422.00 | | 3 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 425 849.00 | | 25 425 849.00 | 25 425 849.00 |
FG Production vendue services | 640 644.00 | | 640 644.00 | 640 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 066 493.00 | | 26 066 493.00 | 26 066 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 283 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 261 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 627.00 | |
GE Autres charges | | | 60 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 259 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 684.00 | 111 666.00 | | 83 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 584.00 | 15 016.00 | | 46 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923 568.00 | 37 015.00 | | 923 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 165.00 | 52 031.00 | | 986 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 202.00 | 6 083.00 | | 18 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 260.00 | 9 938.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 463.00 | 16 021.00 | | 23 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 702.00 | 36 010.00 | | 962 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 068.00 | 39 028.00 | | 346 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 890.00 | 75 575.00 | | 584 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 270 951.00 | 24 552 416.00 | | 27 270 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 236 299.00 | 23 986 863.00 | | 26 236 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 652.00 | 565 552.00 | | 1 034 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 763.00 | 129 023.00 | | 162 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 864.00 | | 275 449.00 | 3 681 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 097.00 | 3 850 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 233.00 | 491 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 864.00 | 3 254 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 084.00 | | 9 219.00 | 512 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 675.00 | | 264 836.00 | 3 066 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 106.00 | | 1 394.00 | 103 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 747.00 | 249 371.00 | 107 097.00 | 2 579 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 516.00 | 20 130.00 | 30 233.00 | 136 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 231.00 | 229 241.00 | 76 864.00 | 2 443 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 457.00 | | 3 308.00 | 6 457.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 938.00 | 5 260.00 | 925 521.00 | 924 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 289.00 | 97 394.00 | 79 289.00 | 79 289.00 |
6T Sur comptes clients | 118 068.00 | 41 233.00 | 50 126.00 | 118 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 358.00 | 138 627.00 | 129 416.00 | 197 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 753.00 | 143 888.00 | 1 058 245.00 | 1 128 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 627.00 | 129 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 260.00 | 923 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 361.00 | 3 133 361.00 | | 3 133 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 079.00 | 564 079.00 | | 564 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 568.00 | 226 568.00 | | 226 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 242.00 | 485 242.00 | | 485 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 538.00 | 2 551 538.00 | | 2 551 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
VB T. V. A. | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VC Groupe et associés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 358.00 | 29 578.00 | 67 780.00 | 97 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 454.00 | 803 454.00 | | 803 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 864.00 | 3 737 793.00 | 96 071.00 | 3 833 864.00 |
VW T.V.A. | 137 009.00 | 137 009.00 | | 137 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 071.00 | 4 880 291.00 | 67 780.00 | 4 948 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 233.00 | 145 361.00 | | 150 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 675.00 | 56 602.00 | | 111 675.00 |
ST Autres comptes | 2 149 660.00 | 2 004 758.00 | | 2 149 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 997.00 | 627 788.00 | | 630 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 295 845.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 061.00 | 7 740.00 | | 8 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 098.00 | 21 571.00 | | 55 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 024.00 | 90 009.00 | | 112 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 257.00 | 235 370.00 | | 262 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 475 832.00 | 123 712.00 | | 5 475 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 431 887.00 | 4 211 483.00 | | 4 431 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 955 491.00 | 2 718 459.00 | | 2 955 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |