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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 537 824.00 | 11 729 121.00 | 7 808 702.00 | 19 537 824.00 |
AH Fonds commercial | 10 113 266.00 | | 10 113 266.00 | 10 113 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 929 630.00 | | 5 929 630.00 | 5 929 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 344.00 | 716 373.00 | 3 970.00 | 720 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 135.00 | | 246 135.00 | 246 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 135 927.00 | 12 712 544.00 | 65 423 382.00 | 78 135 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840 084.00 | | 24 840 084.00 | 24 840 084.00 |
BZ Autres créances | 93 708 150.00 | 2 772.00 | 93 705 379.00 | 93 708 150.00 |
CF Disponibilités | 11 455 622.00 | | 11 455 622.00 | 11 455 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 247.00 | | 412 247.00 | 412 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 416 104.00 | 2 772.00 | 130 413 332.00 | 130 416 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 292 599.00 | | 1 292 599.00 | 1 292 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 844 629.00 | 12 715 315.00 | 197 129 314.00 | 209 844 629.00 |
CU Autres participations | 41 588 728.00 | 267 049.00 | 41 321 679.00 | 41 588 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 557 016.00 | 7 557 016.00 | | 7 557 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 259.00 | 2 302 015.00 | | -1 110 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 196 757.00 | 12 609 030.00 | | 9 196 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385 514.00 | 1 579 488.00 | | 1 385 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 814 117.00 | 2 475 669.00 | | 2 814 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 199 631.00 | 4 055 157.00 | | 4 199 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 267.00 | 12 107.00 | | 27 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 560 383.00 | 58 792 592.00 | | 87 560 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080 136.00 | 6 845 200.00 | | 6 080 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 258 054.00 | 1 503 606.00 | | 2 258 054.00 |
EA Autres dettes | 83 393 465.00 | 80 064 362.00 | | 83 393 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 134 036.00 | 2 104 957.00 | | 2 134 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 453 341.00 | 149 322 824.00 | | 181 453 341.00 |
ED (V) | 2 279 585.00 | 2 776 751.00 | | 2 279 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 129 314.00 | 168 763 763.00 | | 197 129 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 511 236.00 | | 43 511 236.00 | 43 511 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 511 236.00 | | 43 511 236.00 | 43 511 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 260 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 233 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 779 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 368 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 668 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 079 012.00 | |
GE Autres charges | | | 32 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 842 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 751 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 454 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 031 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 581 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 292 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 458 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 456 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 341.00 | 25 924.00 | | 75 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532 255.00 | | | 4 532 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607 596.00 | 25 924.00 | | 4 607 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607 568.00 | -25 924.00 | | -4 607 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 926.00 | 242 044.00 | | 351 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | 173 716.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 814 743.00 | 56 581 796.00 | | 59 814 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 925 002.00 | 54 279 782.00 | | 60 925 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 259.00 | 2 302 015.00 | | -1 110 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 405 658.00 | | 10 963 308.00 | 31 405 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067 902.00 | 36 301 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 033 266.00 | 35 580 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 636.00 | 720 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 652 115.00 | | 10 961 872.00 | 30 652 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 544.00 | | 1 436.00 | 753 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644 843.00 | 3 835 516.00 | 34 664.00 | 8 644 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883 963.00 | 3 845 187.00 | 29.00 | 7 883 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 880.00 | -9 871.00 | 34 636.00 | 760 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 055 157.00 | 3 371 611.00 | 3 227 137.00 | 4 055 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 049.00 | | | 267 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 840 084.00 | 24 840 084.00 | | 24 840 084.00 |
VB T. V. A. | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VC Groupe et associés | 20 873 104.00 | 20 873 104.00 | | 20 873 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 516 596.00 | 72 516 596.00 | | 72 516 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 247.00 | 412 247.00 | | 412 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 206 616.00 | 119 206 616.00 | | 119 206 616.00 |