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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 813.00 | 10 963.00 | | 19 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | 8 849.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 33 443.00 | 28 198.00 | | 33 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 232.00 | 30 893.00 | | 33 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 675.00 | 59 090.00 | | 66 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 232.00 | 30 893.00 | | 33 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 1 182.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | 9 574.00 | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254.00 | 725.00 | | 4 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | 8 849.00 | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 401.00 | | 9 500.00 | 19 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 12 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 401.00 | | 9 500.00 | 19 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VI Groupe et associés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |