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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 451.00 | 13 665.00 | 8 785.00 | 22 451.00 |
AP Constructions | 694 933.00 | 19 409.00 | 675 524.00 | 694 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 388.00 | 4 244.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 981.00 | 95 257.00 | 70 723.00 | 165 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 251.00 | 128 721.00 | 789 530.00 | 918 251.00 |
BT Marchandises | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BZ Autres créances | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
CF Disponibilités | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 376.00 | | 228 376.00 | 228 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 628.00 | 128 721.00 | 1 017 906.00 | 1 146 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
DH Report à nouveau | 3 165.00 | 2 919.00 | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 428.00 | 246.00 | | -28 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 141.00 | 9 393.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 61 526.00 | 90 207.00 | | 61 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 769.00 | 152 780.00 | | 722 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 212.00 | 182 925.00 | | 221 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 1 626.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 380.00 | 337 332.00 | | 956 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 906.00 | 427 539.00 | | 1 017 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 307.00 | 188 639.00 | | 279 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 827 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 927.00 | 787 152.00 | | 833 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 355.00 | 786 905.00 | | 862 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 429.00 | 247.00 | | -28 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 161.00 | | 788 227.00 | 312 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 138.00 | | 918 251.00 | 182 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 138.00 | | 895 541.00 | 182 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 802.00 | | 6 650.00 | 15 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 101.00 | | 781 577.00 | 296 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 152.00 | 36 570.00 | | 92 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 3 479.00 | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 965.00 | 33 091.00 | | 81 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 212.00 | 221 212.00 | | 221 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VB T. V. A. | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 236.00 | 29 163.00 | 188 312.00 | 706 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 028.00 | | | 586 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 443.00 | 68 184.00 | 259.00 | 68 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 381.00 | 279 307.00 | 188 312.00 | 956 381.00 |