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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 868.00 | | 788 868.00 | 788 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 969.00 | 155 441.00 | 212 528.00 | 367 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 650.00 | 103 749.00 | 265 901.00 | 369 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 469.00 | 259 190.00 | 1 291 279.00 | 1 550 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 323 540.00 | | 323 540.00 | 323 540.00 |
CF Disponibilités | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 368.00 | | 389 368.00 | 389 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 836.00 | 259 190.00 | 1 680 646.00 | 1 939 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
DG Autres réserves | 343 137.00 | 238 833.00 | | 343 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 029.00 | 104 304.00 | | 102 029.00 |
DL TOTAL (I) | 555 432.00 | 453 403.00 | | 555 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 463.00 | 73 179.00 | | 1 012 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 509.00 | 14 345.00 | | 32 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 43 206.00 | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 494.00 | 34 923.00 | | 41 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 1 625.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 214.00 | 187 277.00 | | 1 125 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 646.00 | 640 680.00 | | 1 680 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 671.00 | 73 139.00 | 137 620.00 | 323 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 671.00 | 73 139.00 | 137 620.00 | 323 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 463.00 | 150 126.00 | 570 908.00 | 1 012 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 385.00 | 337 385.00 | | 337 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 122.00 | 347 122.00 | | 347 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 214.00 | 262 878.00 | 570 908.00 | 1 125 214.00 |