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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 5 826.00 | 1 500.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 399.00 | 4 583.00 | 4 816.00 | 9 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 381.00 | 132 230.00 | 106 152.00 | 238 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 836.00 | 229 603.00 | 18 233.00 | 247 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 023.00 | 372 242.00 | 280 780.00 | 653 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BT Marchandises | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 479.00 | 12 158.00 | 63 321.00 | 75 479.00 |
BZ Autres créances | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 720.00 | 12 158.00 | 268 562.00 | 280 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 742.00 | 384 400.00 | 549 342.00 | 933 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DH Report à nouveau | -75 679.00 | -80 341.00 | | -75 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 964.00 | 4 662.00 | | 7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 30 129.00 | 22 166.00 | | 30 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 644.00 | 207 281.00 | | 226 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 900.00 | 79 541.00 | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 960.00 | 136 199.00 | | 179 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 643.00 | 82 381.00 | | 53 643.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | 45 286.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 213.00 | 550 688.00 | | 519 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 342.00 | 572 854.00 | | 549 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 352.00 | 388 313.00 | | 430 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 331.00 | 45 723.00 | | 106 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 206.00 | | 16 502.00 | 656 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 685.00 | 653 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 685.00 | 495 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 799.00 | | 16 502.00 | 498 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 078.00 | 18 705.00 | 13 541.00 | 367 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 252.00 | 18 705.00 | 13 541.00 | 361 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 891.00 | 11 746.00 | 6 145.00 | 17 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 960.00 | 179 960.00 | | 179 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 313.00 | 37 598.00 | 82 715.00 | 120 313.00 |
VI Groupe et associés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
VW T.V.A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 213.00 | 430 352.00 | 88 861.00 | 519 213.00 |