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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 703.00 | 40 292.00 | 26 411.00 | 66 703.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 340.00 | 42 753.00 | 587.00 | 43 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 480.00 | 45 694.00 | 60 786.00 | 106 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 119.00 | 376 318.00 | 117 801.00 | 494 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 183.00 | | 260 183.00 | 260 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
BZ Autres créances | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CF Disponibilités | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 238.00 | | 493 238.00 | 493 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 358.00 | 376 318.00 | 611 040.00 | 987 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
DH Report à nouveau | -70 955.00 | -80 670.00 | | -70 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | 9 715.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 225 317.00 | 224 735.00 | | 225 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 962.00 | 108 252.00 | | 127 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 37.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 194.00 | 133 333.00 | | 128 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 423.00 | 104 143.00 | | 115 423.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 89 342.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 722.00 | 435 107.00 | | 385 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 040.00 | 659 842.00 | | 611 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 805.00 | 400 583.00 | | 363 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 022.00 | | 43 975.00 | 483 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 877.00 | 494 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 869.00 | 82 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 703.00 | | 38 174.00 | 76 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 520.00 | | 4 300.00 | 145 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220.00 | | 1 500.00 | 13 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 143.00 | 13 175.00 | | 363 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 976.00 | 5 316.00 | | 34 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 589.00 | 7 859.00 | | 80 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 194.00 | 128 194.00 | | 128 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UX Autres créances clients | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 150.00 | 13 233.00 | 21 917.00 | 35 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 505.00 | 224 505.00 | | 224 505.00 |
VW T.V.A. | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 722.00 | 363 805.00 | 21 917.00 | 385 722.00 |