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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 296.00 | 671.00 | 115 625.00 | 116 296.00 |
BZ Autres créances | 236 992.00 | | 236 992.00 | 236 992.00 |
CF Disponibilités | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 577.00 | | 409 577.00 | 409 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 873.00 | 671.00 | 525 202.00 | 525 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 8 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 800.00 | | 5 519.00 |
DG Autres réserves | 103 895.00 | 392 743.00 | | 103 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | 94 370.00 | | 72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 492 066.00 | 495 913.00 | | 492 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 338.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 429.00 | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 084.00 | 11 643.00 | | 29 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 135.00 | 15 432.00 | | 33 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 202.00 | 511 346.00 | | 525 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 3 200.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 457.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 2 743.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 534.00 | -31 822.00 | | -38 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 618.00 | 267 407.00 | | 266 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 965.00 | 173 037.00 | | 193 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 653.00 | 94 370.00 | | 72 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 796.00 | | 8 500.00 | 107 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 125.00 | | 8 500.00 | 107 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 992.00 | 236 992.00 | | 236 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 992.00 | 236 992.00 | | 236 992.00 |