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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AP Constructions | 100 815.00 | 57 229.00 | 43 586.00 | 100 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 886.00 | 1 463 390.00 | 960 497.00 | 2 423 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 718.00 | 32 879.00 | 5 839.00 | 38 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 337.00 | 1 556 291.00 | 1 010 046.00 | 2 566 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 884.00 | 6 783.00 | 314 101.00 | 320 884.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 224 922.00 | | 224 922.00 | 224 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 680.00 | 6 783.00 | 596 897.00 | 603 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 017.00 | 1 563 074.00 | 1 606 943.00 | 3 170 017.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 629 444.00 | | | 629 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
DL TOTAL (I) | 742 516.00 | | | 742 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 551.00 | | | 685 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 427.00 | | | 864 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 943.00 | | | 1 606 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 801.00 | | | 388 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 812.00 | | 481 025.00 | 2 352 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 500.00 | 2 566 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 500.00 | 2 563 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 894.00 | | 481 025.00 | 2 349 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 161.00 | 250 661.00 | 102 531.00 | 1 408 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 368.00 | 250 661.00 | 102 531.00 | 1 405 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 313 423.00 | 313 423.00 | | 313 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 551.00 | 209 925.00 | 475 626.00 | 685 551.00 |
VI Groupe et associés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 758.00 | 378 758.00 | | 378 758.00 |
VW T.V.A. | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 427.00 | 388 802.00 | 475 626.00 | 864 427.00 |