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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
AP Constructions | 102 674.00 | 86 773.00 | 15 901.00 | 102 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 198.00 | 98 180.00 | 51 018.00 | 149 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 171.00 | 132 256.00 | 94 915.00 | 227 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 624.00 | 317 549.00 | 236 075.00 | 553 624.00 |
BT Marchandises | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 861.00 | | 315 861.00 | 315 861.00 |
BZ Autres créances | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CF Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 804.00 | | 416 804.00 | 416 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 428.00 | 317 549.00 | 652 878.00 | 970 428.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
DL TOTAL (I) | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 748.00 | | | 324 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 146.00 | | | 514 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 878.00 | | | 652 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 661.00 | | | 457 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 817.00 | | 61 200.00 | 497 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 393.00 | | 553 624.00 | 5 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | | 479 044.00 | 5 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 340.00 | | 1 770.00 | 72 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 007.00 | | 59 429.00 | 425 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 1.00 | 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 888.00 | 53 661.00 | | 263 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 548.00 | 53 661.00 | | 263 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 748.00 | 324 748.00 | | 324 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 315 861.00 | 315 861.00 | | 315 861.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 285.00 | 50 801.00 | 56 485.00 | 107 285.00 |
VI Groupe et associés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 929.00 | 339 929.00 | | 339 929.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 146.00 | 457 661.00 | 56 485.00 | 514 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
ST Autres comptes | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YT Sous‐traitance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 203.00 | | | 733 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 710.00 | | | 686 710.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |