| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 7 840.00 | 1 847.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 750.00 | 58 029.00 | 27 721.00 | 85 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 535.00 | 67 119.00 | 112 416.00 | 179 535.00 |
BT Marchandises | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
BZ Autres créances | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
CF Disponibilités | 327 144.00 | | 327 144.00 | 327 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 667.00 | | 537 667.00 | 537 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 202.00 | 67 119.00 | 650 083.00 | 717 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DH Report à nouveau | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
DL TOTAL (I) | 273 177.00 | | | 273 177.00 |
DP Provisions pour risques | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 035.00 | | | 346 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 083.00 | | | 650 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 756.00 | | | 335 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 469.00 | | 1 171 469.00 | 1 171 469.00 |
FG Production vendue services | 413 800.00 | | 413 800.00 | 413 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 269.00 | | 1 585 269.00 | 1 585 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 871.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 308.00 | | | 1 589 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 616.00 | | | 1 513 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 089.00 | | 10 674.00 | 171 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 72 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 179 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 95 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 222.00 | | 7 215.00 | 90 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 259.00 | | 3 459.00 | 69 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 847.00 | 6 272.00 | 2 000.00 | 62 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 597.00 | 6 272.00 | 2 000.00 | 61 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
UP Prêts | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
UX Autres créances clients | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
VB T. V. A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 379.00 | 8 100.00 | 10 279.00 | 18 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 049.00 | 160 573.00 | 72 476.00 | 233 049.00 |
VW T.V.A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 035.00 | 335 756.00 | 10 279.00 | 346 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
ST Autres comptes | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
YT Sous‐traitance | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 923.00 | | | 222 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 448.00 | | | 387 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |