| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 331.00 | 9 367.00 | 18 964.00 | 28 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 681.00 | 9 367.00 | 90 314.00 | 99 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 352.00 | 2 837.00 | 130 515.00 | 133 352.00 |
BZ Autres créances | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CF Disponibilités | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 565.00 | 2 837.00 | 266 728.00 | 269 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 246.00 | 12 204.00 | 357 042.00 | 369 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 002.00 | 10 001.00 | | 10 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 562.00 | 92 401.00 | | 33 562.00 |
DL TOTAL (I) | 47 965.00 | 106 802.00 | | 47 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 089.00 | 52 264.00 | | 38 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | 45.00 | | 7 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 569.00 | 50 724.00 | | 67 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 8 713.00 | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 674.00 | 155 334.00 | | 142 674.00 |
EA Autres dettes | 34 236.00 | 19 345.00 | | 34 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 077.00 | 286 424.00 | | 309 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 042.00 | 393 227.00 | | 357 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 380.00 | 250 926.00 | | 287 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 052.00 | | 1 092 052.00 | 1 092 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 052.00 | | 1 092 052.00 | 1 092 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 911.00 | 15 623.00 | | 4 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 807.00 | 34 400.00 | | 54 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700.00 | 12 791.00 | | 38 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 959.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 505.00 | 1 700.00 | | 19 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 640.00 | 2 659.00 | | 19 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 060.00 | 10 132.00 | | 19 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 17 522.00 | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 274.00 | 1 089 921.00 | | 1 136 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 712.00 | 997 520.00 | | 1 102 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 562.00 | 92 401.00 | | 33 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 832.00 | 7 730.00 | | 30 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 146.00 | | 12 095.00 | 127 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 796.00 | | 12 095.00 | 55 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 614.00 | 6 808.00 | 20 055.00 | 22 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 6 808.00 | 20 055.00 | 22 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VC Groupe et associés | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 466.00 | 10 768.00 | 15 430.00 | 32 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 090.00 | 223 890.00 | 3 200.00 | 227 090.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 508.00 | 219 811.00 | 15 430.00 | 241 508.00 |