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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 680.00 | 13 181.00 | 23 498.00 | 36 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 356.00 | 49 577.00 | 78 778.00 | 128 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 859.00 | 62 759.00 | 120 099.00 | 182 859.00 |
BT Marchandises | 922 442.00 | | 922 442.00 | 922 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 707.00 | 2 581.00 | 2 351 126.00 | 2 353 707.00 |
BZ Autres créances | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CF Disponibilités | 280 416.00 | | 280 416.00 | 280 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 169.00 | | 470 169.00 | 470 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 359.00 | 2 581.00 | 4 083 778.00 | 4 086 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 663.00 | 65 340.00 | 4 206 323.00 | 4 271 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 791.00 | | | 438 791.00 |
DH Report à nouveau | 603 574.00 | | | 603 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 961.00 | | | 287 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 326.00 | | | 1 374 326.00 |
DP Provisions pour risques | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 636.00 | | | 2 561 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 282.00 | | | 229 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 919.00 | | | 2 790 919.00 |
ED (V) | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 323.00 | | | 4 206 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 919.00 | | | 2 790 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 603 398.00 | 29 582.00 | 8 632 980.00 | 8 603 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 398.00 | 29 582.00 | 8 632 980.00 | 8 603 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 638 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 076 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 47 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 691 345.00 | | | 8 691 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 383.00 | | | 8 403 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 961.00 | | | 287 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 429.00 | | 86 429.00 | 96 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 429.00 | | 68 607.00 | 96 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 297.00 | 19 461.00 | | 43 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 297.00 | 19 461.00 | | 43 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 2 581.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 2 581.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 5 026.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 1 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 636.00 | 2 561 636.00 | | 2 561 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 610.00 | 2 350 610.00 | | 2 350 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 169.00 | 470 169.00 | | 470 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 323.00 | 2 901 323.00 | | 2 901 323.00 |
VW T.V.A. | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 919.00 | 2 790 919.00 | | 2 790 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 488.00 | | | 494 488.00 |
ST Autres comptes | 1 426 326.00 | | | 1 426 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
YT Sous‐traitance | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 796.00 | | | 2 157 796.00 |