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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 84 637.00 | 31 048.00 | 53 589.00 | 84 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 840.00 | 54 517.00 | 13 323.00 | 67 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 668.00 | 148 586.00 | 78 083.00 | 226 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 498.00 | 236 957.00 | 192 542.00 | 429 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BT Marchandises | 56 047.00 | 15 640.00 | 40 407.00 | 56 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 509.00 | | 111 509.00 | 111 509.00 |
BZ Autres créances | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CF Disponibilités | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 611.00 | 15 640.00 | 383 971.00 | 399 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 109.00 | 252 597.00 | 576 512.00 | 829 109.00 |
CU Autres participations | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 366 907.00 | | | 366 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 605.00 | | | 209 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 512.00 | | | 576 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 806.00 | | 49 087.00 | 390 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 394.00 | | 429 498.00 | 10 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | | 379 146.00 | 10 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 454.00 | | 49 087.00 | 340 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 641.00 | 55 316.00 | | 181 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 835.00 | 55 316.00 | | 178 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 048.00 | | 2 408.00 | 18 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 048.00 | | 2 408.00 | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | | 2 408.00 | 18 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 852.00 | 26 706.00 | 11 147.00 | 37 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 506.00 | 140 416.00 | 1 090.00 | 141 506.00 |
VW T.V.A. | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 605.00 | 198 458.00 | 11 147.00 | 209 605.00 |