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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532 804.00 | 2 474 202.00 | 58 602.00 | 2 532 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 752.00 | 217 596.00 | 5 156.00 | 222 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 646.00 | 517 609.00 | 719 036.00 | 1 236 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 332.00 | 3 218 407.00 | 1 020 926.00 | 4 239 332.00 |
BT Marchandises | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 490.00 | 193 561.00 | 1 683 928.00 | 1 877 490.00 |
BZ Autres créances | 419 595.00 | 145 972.00 | 273 623.00 | 419 595.00 |
CF Disponibilités | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 418.00 | 445 635.00 | 2 007 784.00 | 2 453 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 750.00 | 3 664 042.00 | 3 028 709.00 | 6 692 750.00 |
CU Autres participations | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 770.00 | -1 606 377.00 | | -1 755 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 582.00 | -149 393.00 | | 549 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 828.00 | -1 747 410.00 | | -1 197 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 899.00 | 785 579.00 | | 394 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 469.00 | 563 053.00 | | 877 469.00 |
EA Autres dettes | 2 888 914.00 | 3 114 327.00 | | 2 888 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 537.00 | 4 502 958.00 | | 4 226 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 709.00 | 2 755 548.00 | | 3 028 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 597 826.00 | 364 444.00 | 5 962 270.00 | 5 597 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 826.00 | 364 444.00 | 5 962 270.00 | 5 597 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 524.00 | 5 360 320.00 | | 6 181 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 941.00 | 5 509 713.00 | | 5 631 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 582.00 | -149 393.00 | | 549 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 030.00 | | 297 628.00 | 4 109 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 80 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 326.00 | 9 000.00 | 4 239 332.00 | 167 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 536.00 | | 2 541 804.00 | 159 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | | 1 617 392.00 | 7 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 931.00 | | 126 409.00 | 2 574 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 962.00 | | 180 219.00 | 1 444 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 999.00 | 277 408.00 | | 2 940 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376 934.00 | 106 267.00 | | 2 376 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 065.00 | 171 141.00 | | 564 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
6T Sur comptes clients | 94 091.00 | 99 470.00 | | 94 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 563.00 | 30 909.00 | 7 500.00 | 122 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 755.00 | 130 379.00 | 7 500.00 | 322 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 755.00 | 130 379.00 | 7 500.00 | 322 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 379.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 899.00 | 394 899.00 | | 394 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 562.00 | 284 562.00 | | 284 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 577.00 | 427 577.00 | | 427 577.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 048.00 | 1 743 048.00 | | 1 743 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VB T. V. A. | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VC Groupe et associés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 106.00 | 2 477 106.00 | | 2 477 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 022.00 | 229 022.00 | | 229 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 632.00 | 2 364 632.00 | | 2 364 632.00 |
VW T.V.A. | 460 861.00 | 460 861.00 | | 460 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 050.00 | 4 217 050.00 | | 4 217 050.00 |