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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 11 412.00 | 12 868.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 282.00 | 48 060.00 | 65 222.00 | 113 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 564.00 | 59 472.00 | 80 092.00 | 139 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 558.00 | | 318 558.00 | 318 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 122.00 | 59 472.00 | 398 650.00 | 458 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 088.00 | 146 303.00 | | 180 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | 33 785.00 | | 15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 204 255.00 | 188 888.00 | | 204 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 197.00 | 30 337.00 | | 55 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 52 847.00 | | 33 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 702.00 | 75 530.00 | | 55 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 395.00 | 158 714.00 | | 194 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 650.00 | 347 603.00 | | 398 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 290.00 | 136 148.00 | | 155 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 853.00 | | 40 711.00 | 98 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 851.00 | | 40 711.00 | 96 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 232.00 | 31 240.00 | 59 472.00 | 28 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 232.00 | 31 240.00 | 59 472.00 | 28 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 197.00 | 16 092.00 | 39 105.00 | 55 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 332.00 | 168 330.00 | 2 002.00 | 170 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 395.00 | 155 290.00 | 39 105.00 | 194 395.00 |