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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 573.00 | | 3 740 573.00 | 3 740 573.00 |
BZ Autres créances | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CF Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 699.00 | | 3 801 699.00 | 3 801 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 373.00 | | | 127 373.00 |
CU Autres participations | 3 613 199.00 | | 3 613 199.00 | 3 613 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 337.00 | | | 1 467 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 252.00 | | | 338 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 590.00 | | | 3 015 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 919.00 | | | 583 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 629.00 | | | 198 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 109.00 | | | 786 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 699.00 | | | 3 801 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 076.00 | | | 534 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 305.00 | | | 362 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 252.00 | | | 338 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 720.00 | | 839 812.00 | 3 921 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 959.00 | 3 740 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 959.00 | 3 740 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921 720.00 | | 839 812.00 | 3 921 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
UX Autres créances clients | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 325.00 | 331 292.00 | 252 033.00 | 583 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 598.00 | | | 324 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 110.00 | 534 077.00 | 252 033.00 | 786 110.00 |