| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 218 894.00 | 169 843.00 | 49 050.00 | 218 894.00 |
AP Constructions | 959 229.00 | 851 146.00 | 108 083.00 | 959 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 126.00 | 93 524.00 | 15 602.00 | 109 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 329.00 | 80 427.00 | 6 902.00 | 87 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 200.00 | 1 194 940.00 | 187 260.00 | 1 382 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 487.00 | 32 017.00 | 2 404 470.00 | 2 436 487.00 |
BZ Autres créances | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
CF Disponibilités | 2 281 765.00 | | 2 281 765.00 | 2 281 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 975.00 | 32 017.00 | 4 773 958.00 | 4 805 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 175.00 | 1 226 957.00 | 4 961 218.00 | 6 188 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 836.00 | 1 114 836.00 | | 1 114 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 624 123.00 | 624 123.00 | | 624 123.00 |
DH Report à nouveau | -176 520.00 | | | -176 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 126.00 | -176 520.00 | | 210 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 899.00 | 1 749 774.00 | | 1 959 899.00 |
DP Provisions pour risques | 700 167.00 | 746 535.00 | | 700 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 277.00 | 764 645.00 | | 718 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 52.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 102.00 | 617 601.00 | | 516 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 464.00 | 734 348.00 | | 737 464.00 |
EA Autres dettes | 45 490.00 | 33 160.00 | | 45 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 886.00 | 607 450.00 | | 983 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 041.00 | 1 992 612.00 | | 2 283 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 218.00 | 4 507 030.00 | | 4 961 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 041.00 | | | 2 283 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 330 770.00 | | 6 330 770.00 | 6 330 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 770.00 | | 6 330 770.00 | 6 330 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 5 917.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 8 192.00 | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | 8 135.00 | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -65 922.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 717.00 | 6 537 001.00 | | 6 820 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 591.00 | 6 713 521.00 | | 6 610 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 126.00 | -176 520.00 | | 210 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 009.00 | | 13 158.00 | 1 372 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 1 382 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 1 374 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 387.00 | | 13 158.00 | 1 364 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 317.00 | 59 590.00 | 2 966.00 | 1 138 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 317.00 | 59 590.00 | 2 966.00 | 1 138 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 645.00 | 373 236.00 | 419 604.00 | 764 645.00 |
6T Sur comptes clients | 23 483.00 | 21 415.00 | 12 881.00 | 23 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 483.00 | 21 415.00 | 12 881.00 | 23 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 128.00 | 394 652.00 | 432 485.00 | 788 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 652.00 | 432 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 102.00 | 516 102.00 | | 516 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983 886.00 | 983 886.00 | | 983 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 513.00 | 2 399 513.00 | | 2 399 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VB T. V. A. | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 210.00 | 2 524 210.00 | | 2 524 210.00 |
VW T.V.A. | 471 247.00 | 471 247.00 | | 471 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 041.00 | 2 283 041.00 | | 2 283 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
ST Autres comptes | 2 808 980.00 | | | 2 808 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
YT Sous‐traitance | 340 849.00 | | | 340 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 265.00 | | | 400 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 871.00 | | | 1 131 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 045.00 | | | 651 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 704 220.00 | | | 3 704 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |