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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 1 275 855.00 | | 1 275 855.00 | 1 275 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 423.00 | | 1 327 423.00 | 1 327 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 423.00 | | 1 387 423.00 | 1 387 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 153.00 | | | -279 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
DL TOTAL (I) | -180 180.00 | | | -180 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 621.00 | | | 1 038 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 603.00 | | | 1 567 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 423.00 | | | 1 387 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 603.00 | | | 1 567 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 481.00 | 1 038 481.00 | | 1 038 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 385.00 | 48 385.00 | 60 000.00 | 108 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 603.00 | 1 567 603.00 | | 1 567 603.00 |