| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 240.00 | 7 501.00 | 61 739.00 | 69 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 8 497.00 | 1 143.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 18 078.00 | 7 243.00 | 10 834.00 | 18 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 2 641.00 | 7 677.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 377.00 | 110 973.00 | 177 404.00 | 288 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 446.00 | 136 855.00 | 289 591.00 | 426 446.00 |
BT Marchandises | 3 468 393.00 | 48 750.00 | 3 419 642.00 | 3 468 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 735.00 | | 328 735.00 | 328 735.00 |
BZ Autres créances | 620 772.00 | | 620 772.00 | 620 772.00 |
CF Disponibilités | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 134.00 | 48 750.00 | 4 555 384.00 | 4 604 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 580.00 | 185 605.00 | 4 844 974.00 | 5 030 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 501 165.00 | 325 793.00 | | 501 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 956.00 | 175 372.00 | | 139 956.00 |
DL TOTAL (I) | 828 121.00 | 688 165.00 | | 828 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 372.00 | 103 249.00 | | 50 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 368.00 | 552 654.00 | | 1 062 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 976.00 | 206 507.00 | | 339 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 604.00 | 1 928 229.00 | | 2 413 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 204.00 | 48 777.00 | | 85 204.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 9 827.00 | | 11 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 853.00 | 2 849 243.00 | | 4 016 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 974.00 | 3 537 408.00 | | 4 844 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 878.00 | 2 601 469.00 | | 3 676 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 095.00 | 800.00 | | 9 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 347 409.00 | 17 391.00 | 9 364 800.00 | 9 347 409.00 |
FG Production vendue services | 808 495.00 | 2 215.00 | 810 710.00 | 808 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 155 904.00 | 19 606.00 | 10 175 510.00 | 10 155 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 693 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 17 330.00 | | 2 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 236.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 1 236.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 338.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 338.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 898.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 526.00 | 59 053.00 | | 54 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 389.00 | 7 408 332.00 | | 10 188 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 433.00 | 7 232 960.00 | | 10 048 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 956.00 | 175 372.00 | | 139 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 681.00 | | 24 765.00 | 401 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 008.00 | | 24 765.00 | 292 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 468.00 | 44 387.00 | | 92 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 8 792.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 262.00 | 35 596.00 | | 85 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 032.00 | 10 718.00 | | 38 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 032.00 | 10 718.00 | | 38 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 032.00 | 10 718.00 | | 38 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 604.00 | 2 413 604.00 | | 2 413 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
UX Autres créances clients | 328 735.00 | 328 735.00 | | 328 735.00 |
VB T. V. A. | 174 010.00 | 174 010.00 | | 174 010.00 |
VC Groupe et associés | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 368.00 | 1 062 368.00 | | 1 062 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 498.00 | 963 706.00 | 30 793.00 | 994 498.00 |
VW T.V.A. | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 878.00 | 3 676 878.00 | | 3 676 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 355.00 | 28 768.00 | | 24 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 840.00 | 38 205.00 | | 36 840.00 |
ST Autres comptes | 449 813.00 | 273 151.00 | | 449 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 909.00 | 76 234.00 | | 165 909.00 |
YT Sous‐traitance | 155 623.00 | 127 285.00 | | 155 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 943.00 | 155 858.00 | | 169 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 608.00 | 10 988.00 | | 19 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 963.00 | 39 756.00 | | 43 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 766 430.00 | 1 244 929.00 | | 1 766 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 822 084.00 | 1 217 649.00 | | 1 822 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 127.00 | 670 733.00 | | 978 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |