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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 021.00 | 17 536.00 | 120 485.00 | 138 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 102.00 | 15 467.00 | 6 636.00 | 22 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 236.00 | 34 497.00 | 130 739.00 | 165 236.00 |
BN En cours de production de biens | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 327.00 | 2 681.00 | 291 646.00 | 294 327.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 609.00 | 2 681.00 | 408 928.00 | 411 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 845.00 | 37 178.00 | 539 667.00 | 576 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 224.00 | -23 716.00 | | 8 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 944.00 | 65 940.00 | | 80 944.00 |
DL TOTAL (I) | 263 168.00 | 182 224.00 | | 263 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 983.00 | 66 231.00 | | 192 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 172.00 | 50 489.00 | | 83 172.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 490.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 499.00 | 127 148.00 | | 276 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 667.00 | 309 373.00 | | 539 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 499.00 | 127 148.00 | | 276 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 099.00 | 6 163.00 | 786 262.00 | 780 099.00 |
FG Production vendue services | 244 280.00 | | 244 280.00 | 244 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 380.00 | 6 163.00 | 1 030 543.00 | 1 024 380.00 |
FM Production stockée | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 2 060.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 2 060.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 685.00 | -5 002.00 | | 24 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 194.00 | 720 533.00 | | 1 034 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 250.00 | 654 593.00 | | 953 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 944.00 | 65 940.00 | | 80 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 998.00 | | 129 773.00 | 35 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 165 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 161 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 480.00 | | 129 673.00 | 32 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | 100.00 | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 21 752.00 | 167.00 | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 21 752.00 | 167.00 | 12 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 294 327.00 | 294 327.00 | | 294 327.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 063.00 | 315 063.00 | | 315 063.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 499.00 | 276 499.00 | | 276 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 2 453.00 | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | 247.00 | | 128.00 |
ST Autres comptes | 33 858.00 | 24 239.00 | | 33 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 870.00 | 15 796.00 | | 14 870.00 |
YT Sous‐traitance | 43 227.00 | 26 589.00 | | 43 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 001.00 | 10 275.00 | | 24 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 985.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | 3 438.00 | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 848.00 | 154 604.00 | | 219 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 324.00 | 65 335.00 | | 101 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 084.00 | 77 146.00 | | 116 084.00 |