| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 554.00 | 6 428.00 | 9 125.00 | 15 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 558.00 | 63 729.00 | 149 830.00 | 213 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 174.00 | 71 949.00 | 1 149 224.00 | 1 221 174.00 |
BT Marchandises | 172 878.00 | | 172 878.00 | 172 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CF Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 610.00 | | 266 610.00 | 266 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 784.00 | 71 949.00 | 1 415 835.00 | 1 487 784.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 164.00 | 21 953.00 | | 45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 362 116.00 | 321 953.00 | | 362 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 212.00 | 789 820.00 | | 759 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 286.00 | 109 506.00 | | 64 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 333.00 | 137 612.00 | | 157 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 414.00 | 49 062.00 | | 64 414.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 3 013.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 718.00 | 1 089 013.00 | | 1 053 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 835.00 | 1 410 965.00 | | 1 415 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 941.00 | 371 060.00 | | 376 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 104.00 | 36 845.00 | | 35 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 312.00 | 36 845.00 | | 33 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 312.00 | 36 845.00 | | 33 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 104.00 | 36 845.00 | | 35 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 104.00 | 36 845.00 | | 35 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 498.00 | 146 721.00 | 317 011.00 | 823 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 718.00 | 376 941.00 | 317 011.00 | 1 053 718.00 |