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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 883.00 | | 462 883.00 | 462 883.00 |
CU Autres participations | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DG Autres réserves | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
DH Report à nouveau | | -3 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 313.00 | 88 617.00 | | 146 313.00 |
DK Provisions réglementées | 6 676.00 | 3 478.00 | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 253 034.00 | 103 524.00 | | 253 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 787.00 | 169 865.00 | | 141 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 915.00 | 190 476.00 | | 53 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 104.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EA Autres dettes | | 5 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 849.00 | 366 480.00 | | 209 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 883.00 | 470 004.00 | | 462 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 394.00 | 224 693.00 | | 96 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | -3 198.00 | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | -2 124.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 053.00 | 95 064.00 | | 152 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740.00 | 6 448.00 | | 5 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 313.00 | 88 617.00 | | 146 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 989.00 | | | 414 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 989.00 | | | 414 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 478.00 | 3 198.00 | | 3 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478.00 | 3 198.00 | | 3 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 787.00 | 28 332.00 | 113 455.00 | 141 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 849.00 | 96 394.00 | 113 455.00 | 209 849.00 |