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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 259.00 | 14 563.00 | 59 162.00 | 91 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 627.00 | 18 931.00 | 59 162.00 | 95 627.00 |