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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 2 468.00 | 12 715.00 | 15 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 334.00 | 2 468.00 | 67 865.00 | 70 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
060 Stock marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
110 Total général Actif | 98 419.00 | 2 468.00 | 95 950.00 | 98 419.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
252 Charges sociales | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |