| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 375.00 | 1 725 375.00 | | 1 725 375.00 |
AP Constructions | 1 636 415.00 | 734 003.00 | 902 412.00 | 1 636 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 021.00 | 26 990.00 | 52 030.00 | 79 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089 298.00 | 3 437 526.00 | 4 651 772.00 | 8 089 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 320.00 | | 211 320.00 | 211 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 61 259.00 | 6 358.00 | 54 901.00 | 61 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253 079.00 | | 1 253 079.00 | 1 253 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 334 559.00 | 25 436 041.00 | 278 898 517.00 | 304 334 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098 550.00 | | 7 098 550.00 | 7 098 550.00 |
BZ Autres créances | 24 379 426.00 | | 24 379 426.00 | 24 379 426.00 |
CF Disponibilités | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 254.00 | | 906 254.00 | 906 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 513 147.00 | | 32 513 147.00 | 32 513 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 847 705.00 | 25 436 041.00 | 311 411 664.00 | 336 847 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 291 274 311.00 | 19 501 309.00 | 271 773 002.00 | 291 274 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 920 655.00 | 45 920 655.00 | | 45 920 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 854 965.00 | 77 854 965.00 | | 77 854 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892 067.00 | 3 892 067.00 | | 3 892 067.00 |
DG Autres réserves | 53 466 302.00 | 75 295 318.00 | | 53 466 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 049 978.00 | 8 172 478.00 | | 10 049 978.00 |
DL TOTAL (I) | 191 183 966.00 | 211 135 483.00 | | 191 183 966.00 |
DP Provisions pour risques | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 987.00 | 1 971.00 | | 660 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 987.00 | 238 971.00 | | 897 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 754 275.00 | 181 334 447.00 | | 93 754 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 998.00 | 2 724 370.00 | | 3 072 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 352.00 | 1 580 849.00 | | 1 092 352.00 |
EA Autres dettes | 21 410 086.00 | 10 588 908.00 | | 21 410 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 329 711.00 | 196 228 574.00 | | 119 329 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 411 664.00 | 407 603 028.00 | | 311 411 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 850 174.00 | | 11 850 174.00 | 11 850 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 174.00 | | 11 850 174.00 | 11 850 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 689 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 887 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 937 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 205 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 918 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 938 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 276 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 760 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949 556.00 | | | 1 949 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 611 012.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 600.00 | 32 474 999.00 | | 878 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828 156.00 | 40 086 011.00 | | 2 828 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 903.00 | 358 012.00 | | 1 908 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 210 326.00 | 44 501 103.00 | | 20 210 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 320.00 | 237 000.00 | | 710 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 829 549.00 | 45 096 115.00 | | 22 829 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 001 393.00 | -5 010 104.00 | | -20 001 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 963.00 | -2 418 158.00 | | -290 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 455 390.00 | 78 109 268.00 | | 58 455 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 405 412.00 | 69 936 790.00 | | 48 405 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 049 978.00 | 8 172 478.00 | | 10 049 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 995 430.00 | | 826 829.00 | 303 995 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 806.00 | 292 588 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 700.00 | 304 334 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 893.00 | 10 016 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 855.00 | | | 1 729 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 667 508.00 | | 765 439.00 | 9 667 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 598 066.00 | | 61 390.00 | 292 598 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 485.00 | 1 085 291.00 | 9 777.00 | 3 127 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 005.00 | 1 085 291.00 | 9 777.00 | 3 123 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 763.00 | | 4 405.00 | 10 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 971.00 | 710 320.00 | 51 304.00 | 238 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 725 375.00 | | | 1 725 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 237 447.00 | | 4 405.00 | 21 237 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 476 418.00 | 710 320.00 | 55 709.00 | 21 476 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 304.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 320.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 754 275.00 | 28 739 015.00 | | 93 754 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 998.00 | 3 072 998.00 | | 3 072 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 510.00 | 418 510.00 | | 418 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 607.00 | 275 607.00 | | 275 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 034.00 | 470 034.00 | | 470 034.00 |
UP Prêts | 61 259.00 | 24 164.00 | 37 095.00 | 61 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253 079.00 | 1 253 079.00 | | 1 253 079.00 |
UX Autres créances clients | 7 098 550.00 | 7 098 550.00 | | 7 098 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VB T. V. A. | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VC Groupe et associés | 19 878 293.00 | 1.00 | 19 878 292.00 | 19 878 293.00 |
VI Groupe et associés | 20 940 052.00 | 20 940 052.00 | | 20 940 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 015 260.00 | | | 65 015 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 015 260.00 | | | 65 015 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219 906.00 | 2 691 669.00 | 1 528 237.00 | 4 219 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 254.00 | 906 254.00 | | 906 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 698 568.00 | 12 254 944.00 | 21 443 624.00 | 33 698 568.00 |
VW T.V.A. | 313 764.00 | 313 764.00 | | 313 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 329 711.00 | 54 314 451.00 | | 119 329 711.00 |