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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
AP Constructions | 72 792.00 | 70 884.00 | 1 908.00 | 72 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 301.00 | 146 306.00 | 24 994.00 | 171 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 854.00 | 159 043.00 | 126 810.00 | 285 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 685.00 | 378 154.00 | 205 531.00 | 583 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
BN En cours de production de biens | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 739.00 | 4 829.00 | 227 909.00 | 232 739.00 |
BZ Autres créances | 142 479.00 | | 142 479.00 | 142 479.00 |
CF Disponibilités | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 722.00 | 4 829.00 | 557 892.00 | 562 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 408.00 | 382 984.00 | 763 424.00 | 1 146 408.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 102 071.00 | 18 769.00 | | 102 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 845.00 | 138 302.00 | | -59 845.00 |
DL TOTAL (I) | 154 225.00 | 269 071.00 | | 154 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 618.00 | 271 992.00 | | 304 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 563.00 | 33 094.00 | | 20 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 417.00 | 39 097.00 | | 44 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 100 306.00 | | 143 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 310.00 | 140 873.00 | | 93 310.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 2 827.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 198.00 | 588 191.00 | | 609 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 424.00 | 857 262.00 | | 763 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 024.00 | 332 813.00 | | 330 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 320.00 | | 103 653.00 | 502 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 288.00 | 583 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 125.00 | 45 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 162.00 | 529 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 460.00 | | 103 650.00 | 439 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 3.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 373.00 | 26 799.00 | 21 018.00 | 372 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | 197.00 | 9 125.00 | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 525.00 | 26 601.00 | 11 892.00 | 361 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 232 739.00 | 232 739.00 | | 232 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 618.00 | 69 862.00 | 210 919.00 | 304 618.00 |
VI Groupe et associés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 759.00 | 378 177.00 | 7 581.00 | 385 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 780.00 | 330 024.00 | 210 919.00 | 564 780.00 |