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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072.00 | 10 386.00 | 3 686.00 | 14 072.00 |
BN En cours de production de biens | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 784.00 | | 271 784.00 | 271 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 856.00 | 10 386.00 | 275 470.00 | 285 856.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 844.00 | 89 601.00 | | 125 844.00 |
DH Report à nouveau | | -369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 091.00 | 36 612.00 | | 35 091.00 |
DL TOTAL (I) | 169 320.00 | 134 229.00 | | 169 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 586.00 | 43 360.00 | | 20 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 68 755.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 39 520.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 150.00 | 151 635.00 | | 106 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 470.00 | 285 864.00 | | 275 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 150.00 | 151 635.00 | | 106 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 793.00 | |
FM Production stockée | | | -7 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 890.00 | 309 285.00 | | 308 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 798.00 | 272 674.00 | | 273 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 091.00 | 36 612.00 | | 35 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 219.00 | | 10 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | 219.00 | | 5 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 833.00 | 208 245.00 | 3 588.00 | 211 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |