| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 171.00 | 16 519.00 | 5 651.00 | 22 171.00 |
AH Fonds commercial | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 554.00 | 275 577.00 | 67 976.00 | 343 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 031.00 | 829 559.00 | 691 472.00 | 1 521 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 452.00 | 1 121 656.00 | 3 171 795.00 | 4 293 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 785.00 | 40 137.00 | 1 216 648.00 | 1 256 785.00 |
BZ Autres créances | 229 451.00 | | 229 451.00 | 229 451.00 |
CF Disponibilités | 356 870.00 | | 356 870.00 | 356 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 396.00 | 40 137.00 | 1 818 259.00 | 1 858 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 849.00 | 1 161 794.00 | 4 990 054.00 | 6 151 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 565.00 | | | 1 045 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 166.00 | | | 1 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 795.00 | | | 743 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 526.00 | | | 3 048 526.00 |
DP Provisions pour risques | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 165.00 | | | 294 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 814.00 | | | 1 256 814.00 |
EA Autres dettes | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 935.00 | | | 1 912 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 054.00 | | | 4 990 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 935.00 | | | 1 912 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 997 686.00 | | 6 997 686.00 | 6 997 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 686.00 | | 6 997 686.00 | 6 997 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 031 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 624.00 | |
GE Autres charges | | | 148 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 487.00 | | | 304 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 350.00 | | | 7 081 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 555.00 | | | 6 337 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 795.00 | | | 743 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 421.00 | | 475 079.00 | 3 820 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 4 293 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 1 864 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 147.00 | | 124 575.00 | 56 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 588.00 | | 220 047.00 | 1 646 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 686.00 | | 130 457.00 | 2 117 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 269.00 | 134 008.00 | 2 048.00 | 982 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 597.00 | 1 921.00 | | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 671.00 | 132 086.00 | 2 048.00 | 967 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
6T Sur comptes clients | 12 308.00 | 32 624.00 | 4 795.00 | 12 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 912.00 | 32 624.00 | 4 795.00 | 10 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 505.00 | 32 624.00 | 4 795.00 | 39 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 624.00 | 4 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 165.00 | 294 165.00 | | 294 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 675.00 | 602 675.00 | | 602 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 374.00 | 264 374.00 | | 264 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 275.00 | 1 082 275.00 | 4 763.00 | 1 082 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 510.00 | 169 747.00 | | 174 510.00 |
VB T. V. A. | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VC Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VI Groupe et associés | 272 123.00 | 272 123.00 | | 272 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 061.00 | 1 485 155.00 | 2 252 907.00 | 3 738 061.00 |
VW T.V.A. | 315 540.00 | 315 540.00 | | 315 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 935.00 | 1 912 935.00 | | 1 912 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 545.00 | | | 464 545.00 |
ST Autres comptes | 411 973.00 | | | 411 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
YT Sous‐traitance | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413 445.00 | | | 1 413 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 488.00 | | | 254 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 662.00 | | | 1 049 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |