| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AN Terrains | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AP Constructions | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 536.00 | 163 534.00 | 8 001.00 | 171 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 557.00 | 325 330.00 | 17 227.00 | 342 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 820.00 | 527 810.00 | 222 010.00 | 749 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
BN En cours de production de biens | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 118.00 | 17 465.00 | 891 654.00 | 909 118.00 |
BZ Autres créances | 395 238.00 | | 395 238.00 | 395 238.00 |
CF Disponibilités | 224 469.00 | | 224 469.00 | 224 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 901.00 | 17 465.00 | 1 796 436.00 | 1 813 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 721.00 | 545 275.00 | 2 018 446.00 | 2 563 721.00 |
CU Autres participations | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 637.00 | 349 734.00 | | 444 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 918.00 | 94 903.00 | | 263 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 587.00 | 4 861.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 822 143.00 | 559 498.00 | | 822 143.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 673.00 | 309 301.00 | | 43 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 325.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 835.00 | 1 098 047.00 | | 743 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 751.00 | 465 914.00 | | 354 751.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 45 260.00 | | 19 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 304.00 | 1 972 311.00 | | 1 162 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 446.00 | 2 531 809.00 | | 2 018 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 801.00 | 259 372.00 | | 1 145 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
FG Production vendue services | 4 375 857.00 | | 4 375 857.00 | 4 375 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 420.00 | | 4 406 420.00 | 4 406 420.00 |
FM Production stockée | | | 9 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 448.00 | 41 661.00 | | 23 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 9 938.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 421.00 | 51 599.00 | | 26 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 442.00 | 70 749.00 | | 22 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 442.00 | 70 749.00 | | 56 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 021.00 | -19 150.00 | | -30 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 261.00 | 4 769 492.00 | | 4 457 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 343.00 | 4 674 589.00 | | 4 193 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 918.00 | 94 903.00 | | 263 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 241.00 | 19 080.00 | | 32 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 192.00 | | 2 065.00 | 781 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 436.00 | 749 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 148.00 | 534 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 055.00 | | 2 065.00 | 565 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 383.00 | 14 863.00 | 33 436.00 | 546 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | 1 288.00 | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 028.00 | 14 863.00 | 32 148.00 | 527 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | 34 000.00 | | 17 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 835.00 | 743 835.00 | | 743 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UX Autres créances clients | 909 118.00 | 909 118.00 | | 909 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VC Groupe et associés | 293 625.00 | 293 625.00 | | 293 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 750.00 | 16 248.00 | 16 502.00 | 32 750.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 910.00 | 1 310 910.00 | | 1 310 910.00 |
VW T.V.A. | 216 559.00 | 216 559.00 | | 216 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 304.00 | 1 145 801.00 | 16 502.00 | 1 162 304.00 |