| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 541.00 | 111 156.00 | 3 385.00 | 114 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 129.00 | 87 474.00 | 8 655.00 | 96 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 049.00 | 208 124.00 | 63 924.00 | 272 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BN En cours de production de biens | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BP En cours de production de services | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 250.00 | 3 939.00 | 201 312.00 | 205 250.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 500.00 | 3 939.00 | 362 561.00 | 366 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 548.00 | 212 063.00 | 426 485.00 | 638 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | 17 726.00 | 71 875.00 | | 17 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 545.00 | -54 150.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 103 627.00 | 88 082.00 | | 103 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970.00 | 1 116.00 | | 11 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 015.00 | 219 064.00 | | 219 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 18 242.00 | | 39 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 796.00 | 32 309.00 | | 29 796.00 |
EA Autres dettes | 22 516.00 | 21 797.00 | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 858.00 | 292 528.00 | | 322 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 485.00 | 380 610.00 | | 426 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 858.00 | 292 528.00 | | 322 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FD Production vendue biens | 116 639.00 | 56 100.00 | 172 739.00 | 116 639.00 |
FG Production vendue services | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 695.00 | 56 100.00 | 441 795.00 | 385 695.00 |
FM Production stockée | | | -7 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | 2 648.00 | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | 1 120.00 | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 709.00 | 63 332.00 | | 15 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 709.00 | 63 332.00 | | 15 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 8 349.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 8 349.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 423.00 | 54 982.00 | | 14 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 300.00 | 495 315.00 | | 465 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 755.00 | 549 466.00 | | 449 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 545.00 | -54 150.00 | | 15 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 208.00 | | 2 847.00 | 287 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 007.00 | 272 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 007.00 | 210 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 830.00 | | 2 847.00 | 225 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 850.00 | 7 281.00 | 18 007.00 | 218 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 356.00 | 7 281.00 | 18 007.00 | 209 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 850.00 | 788.00 | 11 699.00 | 14 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 850.00 | 788.00 | 11 699.00 | 14 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 850.00 | 788.00 | 11 699.00 | 14 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VI Groupe et associés | 219 015.00 | 219 015.00 | | 219 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 067.00 | 227 067.00 | | 227 067.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 858.00 | 322 858.00 | | 322 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 2 286.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | 8 613.00 | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 59 935.00 | 74 096.00 | | 59 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 182.00 | 22 205.00 | | 18 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 443.00 | 7 601.00 | | 2 443.00 |
YT Sous‐traitance | 57 440.00 | 88 503.00 | | 57 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 904.00 | 17 285.00 | | 24 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 2 167.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | 4 453.00 | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 816.00 | 86 918.00 | | 73 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 111.00 | 60 021.00 | | 48 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 809.00 | 210 702.00 | | 167 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |