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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 781.00 | 27 865.00 | 4 916.00 | 32 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 767.00 | 545 094.00 | 19 673.00 | 564 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
AX Avances et acomptes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 619.00 | 581 005.00 | 68 614.00 | 649 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 136 622.00 | 2 969.00 | 133 653.00 | 136 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 640 821.00 | | 640 821.00 | 640 821.00 |
CF Disponibilités | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 395.00 | 2 969.00 | 861 426.00 | 864 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 015.00 | 583 974.00 | 930 041.00 | 1 514 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 637.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 202.00 | 11 144.00 | | 353 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 380.00 | 370.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 363 747.00 | 20 536.00 | | 363 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 778.00 | 10 823.00 | | 6 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 778.00 | 10 823.00 | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 239 354.00 | | 136 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 703.00 | 75 802.00 | | 29 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 764.00 | 2 640.00 | | 3 764.00 |
EA Autres dettes | 389 805.00 | 1 025 384.00 | | 389 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 515.00 | 1 343 181.00 | | 559 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 041.00 | 1 374 539.00 | | 930 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 037.00 | | 1 882 037.00 | 1 882 037.00 |
FG Production vendue services | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 256.00 | | 1 911 256.00 | 1 911 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 19 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 836.00 | | | 850 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 929.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 163.00 | 929.00 | | 851 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 586.00 | | | 291 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 1 299.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 922.00 | 1 299.00 | | 292 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 240.00 | -370.00 | | 558 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 254.00 | 1 339.00 | | 132 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 741.00 | 3 662 634.00 | | 2 794 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 539.00 | 3 651 490.00 | | 2 441 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 202.00 | 11 144.00 | | 353 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 214.00 | 1 465.00 | 21 565.00 | 1 134 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 515.00 | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 506 160.00 | 649 619.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 30 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 313 645.00 | 605 188.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 895.00 | | | 190 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 268.00 | 1 465.00 | 21 565.00 | 897 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 463.00 | 6 601.00 | 182 059.00 | 756 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | -1.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 057.00 | 6 601.00 | 182 059.00 | 756 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | 1 336.00 | 326.00 | 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 823.00 | 6 778.00 | 10 823.00 | 10 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 784.00 | 2 969.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 784.00 | 2 969.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 977.00 | 11 083.00 | 14 933.00 | 14 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 778.00 | 10 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 336.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VC Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VI Groupe et associés | 389 794.00 | 389 794.00 | | 389 794.00 |
VP Divers | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 600.00 | 572 600.00 | | 572 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 087.00 | 652 552.00 | 13 536.00 | 666 087.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 515.00 | 559 515.00 | | 559 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |