| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 36 594.00 | 32 008.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 939.00 | 248 354.00 | 3 787 585.00 | 4 035 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BZ Autres créances | 661 723.00 | 660 309.00 | 1 414.00 | 661 723.00 |
CF Disponibilités | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 556.00 | 660 309.00 | 90 247.00 | 750 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 495.00 | 908 664.00 | 3 877 831.00 | 4 786 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 944 469.00 | 211 760.00 | 3 732 709.00 | 3 944 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 645 226.00 | 3 647 399.00 | | 3 645 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 447.00 | -2 173.00 | | -212 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 779.00 | 3 755 226.00 | | 3 542 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 492.00 | 317 391.00 | | 322 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 040.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 3 953.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 052.00 | 329 384.00 | | 335 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 831.00 | 4 084 610.00 | | 3 877 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 052.00 | 329 384.00 | | 335 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 628.00 | 165 973.00 | | 115 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 075.00 | 168 145.00 | | 328 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 447.00 | -2 173.00 | | -212 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 939.00 | | | 4 035 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 469.00 | | | 3 944 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 734.00 | 6 860.00 | | 29 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 734.00 | 6 860.00 | | 29 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 309.00 | | | 660 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 069.00 | 211 001.00 | | 661 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 069.00 | 211 001.00 | | 661 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 211 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 660 309.00 | 660 309.00 | | 660 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 135.00 | 686 135.00 | | 686 135.00 |