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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 972.00 | 347 333.00 | 61 638.00 | 408 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 102.00 | 777 773.00 | 572 329.00 | 1 350 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BF Prêts | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 246.00 | 1 125 107.00 | 975 139.00 | 2 100 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 547.00 | 29 658.00 | 57 889.00 | 87 547.00 |
BZ Autres créances | 224 168.00 | | 224 168.00 | 224 168.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 817.00 | 29 658.00 | 299 159.00 | 328 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 063.00 | 1 154 765.00 | 1 274 298.00 | 2 429 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -893 314.00 | -944 170.00 | | -893 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | 50 856.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | -826 061.00 | -827 038.00 | | -826 061.00 |
DP Provisions pour risques | 58 001.00 | 60 823.00 | | 58 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 764.00 | 2 431.00 | | 2 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 764.00 | 63 254.00 | | 60 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780.00 | 3 196.00 | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 737.00 | 917 844.00 | | 782 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 973.00 | 420 785.00 | | 642 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 254.00 | 494 275.00 | | 439 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 788.00 | 3 471.00 | | 33 788.00 |
EA Autres dettes | 132 867.00 | 169 323.00 | | 132 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 595.00 | 2 008 893.00 | | 2 039 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 298.00 | 1 245 109.00 | | 1 274 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 4 739 386.00 | | 4 739 386.00 | 4 739 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 562.00 | | 4 739 562.00 | 4 739 562.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 10 041.00 | | 1 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823.00 | 5 702.00 | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 15 742.00 | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 2 617.00 | | 3 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 27 617.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | -11 874.00 | | 1 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 973.00 | 37 038.00 | | 37 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 112.00 | 4 718 787.00 | | 4 810 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 135.00 | 4 667 931.00 | | 4 809 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | 50 856.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 883.00 | | 274 371.00 | 1 965 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823.00 | 28 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 185.00 | 2 823.00 | 2 100 246.00 | 137 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 185.00 | | 1 767 274.00 | 137 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 089.00 | | 274 371.00 | 1 630 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 559.00 | 102 548.00 | | 1 022 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 559.00 | 102 548.00 | | 1 022 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 254.00 | 333.00 | 2 823.00 | 63 254.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 254.00 | 29 991.00 | 2 823.00 | 63 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 319.00 | | 229 319.00 | 229 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 973.00 | 642 973.00 | | 642 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 160.00 | 219 160.00 | | 219 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 725.00 | 157 725.00 | | 157 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UP Prêts | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 547.00 | 79 545.00 | 8 002.00 | 87 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 553 418.00 | 553 418.00 | | 553 418.00 |
VP Divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 227.00 | 336 225.00 | 8 002.00 | 344 227.00 |
VW T.V.A. | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 595.00 | 1 810 276.00 | 229 319.00 | 2 039 595.00 |