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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 458.00 | 10 100.00 | 4 357.00 | 14 458.00 |
AN Terrains | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
AP Constructions | 70 235.00 | 34 816.00 | 35 419.00 | 70 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 722.00 | 198 996.00 | 15 726.00 | 214 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 670.00 | 232 122.00 | 39 547.00 | 271 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 173.00 | 476 035.00 | 143 138.00 | 619 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BP En cours de production de services | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 722.00 | | 212 722.00 | 212 722.00 |
BZ Autres créances | 381 545.00 | | 381 545.00 | 381 545.00 |
CF Disponibilités | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 533.00 | | 673 533.00 | 673 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 706.00 | 476 035.00 | 816 671.00 | 1 292 706.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
DL TOTAL (I) | 379 765.00 | | | 379 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 376.00 | | | 404 376.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 906.00 | | | 436 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 671.00 | | | 816 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 906.00 | | | 436 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 706.00 | | 14 467.00 | 604 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | 4 969.00 | 9 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 347.00 | | 9 498.00 | 594 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 778.00 | 23 257.00 | | 452 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 611.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 288.00 | 22 645.00 | | 443 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 367 275.00 | 367 275.00 | | 367 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 000.00 | 598 215.00 | 784.00 | 599 000.00 |
VW T.V.A. | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 906.00 | 436 906.00 | | 436 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |