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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 960.00 | 17 517.00 | 1 443.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 479.00 | 19 414.00 | 173 065.00 | 192 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CF Disponibilités | 195 210.00 | | 195 210.00 | 195 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 484.00 | | 300 484.00 | 300 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 963.00 | 19 414.00 | 473 549.00 | 492 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 115 613.00 | 67 445.00 | | 115 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 969.00 | 48 168.00 | | 91 969.00 |
DL TOTAL (I) | 219 321.00 | 127 352.00 | | 219 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 353.00 | 185 266.00 | | 160 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 851.00 | 38 670.00 | | 57 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 704.00 | 5 614.00 | | 35 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 228.00 | 230 756.00 | | 254 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 549.00 | 358 108.00 | | 473 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 799.00 | 615.00 | | 18 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 615.00 | | 18 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 228.00 | 254 228.00 | | 254 228.00 |