| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 7 814.00 | 760.00 | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
AP Constructions | 87 648.00 | 63 996.00 | 23 651.00 | 87 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 071.00 | 167 472.00 | 70 598.00 | 238 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 496.00 | 270 291.00 | 126 204.00 | 396 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 932.00 | 509 575.00 | 440 357.00 | 949 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BT Marchandises | 311 397.00 | 1 450.00 | 309 946.00 | 311 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 015.00 | 38 851.00 | 2 963 164.00 | 3 002 015.00 |
BZ Autres créances | 416 876.00 | | 416 876.00 | 416 876.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 691.00 | 40 301.00 | 3 769 389.00 | 3 809 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 624.00 | 549 877.00 | 4 209 747.00 | 4 759 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 367 662.00 | 361 820.00 | | 367 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 5 842.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 549 655.00 | 535 111.00 | | 549 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 895.00 | 622 895.00 | | 767 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 182.00 | 3 136 468.00 | | 2 120 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 896.00 | 822 195.00 | | 733 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 35 095.00 | 36 582.00 | | 35 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 092.00 | 4 618 140.00 | | 3 660 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 747.00 | 5 153 851.00 | | 4 209 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 092.00 | 4 618 140.00 | | 3 660 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 895.00 | 622 895.00 | | 767 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 243 834.00 | 30 178.00 | 28 274 012.00 | 28 243 834.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 1 443 205.00 | 1 740.00 | 1 444 945.00 | 1 443 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 687 178.00 | 31 918.00 | 29 719 097.00 | 29 687 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 797 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 214 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 786 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 264.00 | 58 366.00 | | 69 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | 30 457.00 | | 3 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 083.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249.00 | 33 253.00 | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 395.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | 2 146.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 2 541.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | 30 712.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 804 420.00 | 27 152 067.00 | | 29 804 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 789 876.00 | 27 146 225.00 | | 29 789 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545.00 | 5 841.00 | | 14 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 097.00 | 21 966.00 | | 20 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 286.00 | | 115 229.00 | 874 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 582.00 | 949 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 582.00 | 722 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 762.00 | | 925.00 | 210 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 493.00 | | 110 304.00 | 651 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 4 000.00 | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 022.00 | 80 146.00 | 37 593.00 | 467 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 499.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 706.00 | 79 648.00 | 37 593.00 | 459 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 106.00 | 12 316.00 | 8 571.00 | 35 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 106.00 | 13 766.00 | 8 571.00 | 35 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 706.00 | 13 766.00 | 9 171.00 | 35 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 766.00 | 9 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 182.00 | 2 120 182.00 | | 2 120 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 441.00 | 2 958 441.00 | | 2 958 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VB T. V. A. | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 895.00 | 767 895.00 | | 767 895.00 |
VP Divers | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 523.00 | 283 523.00 | | 283 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 737.00 | 3 456 707.00 | 16 030.00 | 3 472 737.00 |
VW T.V.A. | 242 775.00 | 242 775.00 | | 242 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 092.00 | 3 660 092.00 | | 3 660 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 760.00 | 64 648.00 | | 69 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 806.00 | 365 568.00 | | 370 806.00 |
ST Autres comptes | 1 171 101.00 | 1 070 226.00 | | 1 171 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 642.00 | 707 166.00 | | 773 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 954.00 | 38 756.00 | | 16 954.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | | | 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 042.00 | 80 888.00 | | 44 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 515.00 | 77 313.00 | | 79 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 276.00 | 141 961.00 | | 149 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 840 569.00 | 1 689 001.00 | | 1 840 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872 596.00 | 1 694 361.00 | | 1 872 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 360 075.00 | 2 223 850.00 | | 2 360 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |