| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 43 196.00 | 890.00 | 44 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 996 759.00 | | 10 996 759.00 | 10 996 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 758 071.00 | 5 105 956.00 | 44 652 115.00 | 49 758 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 915.00 | | 960 915.00 | 960 915.00 |
BZ Autres créances | 1 009 772.00 | | 1 009 772.00 | 1 009 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 123 295.00 | 1 096 049.00 | 14 027 246.00 | 15 123 295.00 |
CF Disponibilités | 5 326 328.00 | | 5 326 328.00 | 5 326 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 460 474.00 | 1 096 049.00 | 21 364 424.00 | 22 460 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 218 545.00 | 6 202 005.00 | 66 016 539.00 | 72 218 545.00 |
CU Autres participations | 37 645 579.00 | 5 021 114.00 | 32 624 465.00 | 37 645 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 533 504.00 | 7 530 912.00 | | 7 533 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | 7 168 464.00 | | 7 168 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 720.00 | 752 720.00 | | 752 720.00 |
DG Autres réserves | 39 049 017.00 | 37 021 374.00 | | 39 049 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338 370.00 | 3 531 711.00 | | 7 338 370.00 |
DL TOTAL (I) | 61 842 075.00 | 56 005 181.00 | | 61 842 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 163.00 | 1 814 151.00 | | 2 603 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 23 833.00 | | 26 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 399.00 | 1 000 451.00 | | 1 530 399.00 |
EA Autres dettes | 14 289.00 | 6 241.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 464.00 | 2 844 859.00 | | 4 174 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 016 539.00 | 58 850 040.00 | | 66 016 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 603 163.00 | | | 2 603 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 226.00 | | 1 044 226.00 | 1 044 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 226.00 | | 1 044 226.00 | 1 044 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 269 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 803 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 376 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 397 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 30.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 423.00 | | | 661 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 473.00 | 30.00 | | 662 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 473.00 | -30.00 | | -494 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 621.00 | 4 373.00 | | 564 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 914.00 | 5 345 403.00 | | 10 266 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 544.00 | 1 813 692.00 | | 2 928 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338 370.00 | 3 531 711.00 | | 7 338 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 221 755.00 | | 1 176 361.00 | 51 221 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640 045.00 | 49 672 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640 045.00 | 49 758 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 136 023.00 | | 1 176 361.00 | 51 136 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 479.00 | | 84 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 479.00 | | 42 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 420 726.00 | 34 320.00 | 358 996.00 | 1 420 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069 381.00 | 406 779.00 | 358 996.00 | 6 069 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069 381.00 | 406 779.00 | 358 996.00 | 6 069 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306 280.00 | 1 306 280.00 | | 1 306 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 996 759.00 | 10 996 759.00 | | 10 996 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 960 915.00 | 960 915.00 | | 960 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 223.00 | 1 006 223.00 | | 1 006 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 163.00 | 2 603 163.00 | | 2 603 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037 610.00 | 13 037 610.00 | | 13 037 610.00 |
VW T.V.A. | 153 155.00 | 153 155.00 | | 153 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 464.00 | 4 174 464.00 | | 4 174 464.00 |