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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 10 478.00 | 5 739.00 | 4 739.00 | 10 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 964.00 | 154 728.00 | 105 236.00 | 259 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 479.00 | 207 663.00 | 87 816.00 | 295 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 580.00 | 370 110.00 | 233 469.00 | 603 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BT Marchandises | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 744.00 | 16 450.00 | 174 294.00 | 190 744.00 |
BZ Autres créances | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CF Disponibilités | 266 285.00 | | 266 285.00 | 266 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 126.00 | 16 450.00 | 974 676.00 | 991 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 706.00 | 386 560.00 | 1 208 145.00 | 1 594 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 777 887.00 | 647 437.00 | | 777 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 563.00 | 130 450.00 | | 65 563.00 |
DL TOTAL (I) | 851 920.00 | 786 357.00 | | 851 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 677.00 | 109 236.00 | | 69 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 473.00 | 234 528.00 | | 169 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 105 823.00 | | 55 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 156.00 | 87 734.00 | | 61 156.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 5 871.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 225.00 | 543 193.00 | | 356 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 145.00 | 1 329 550.00 | | 1 208 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 560.00 | | 34 020.00 | 628 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 603 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 565 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 900.00 | | 34 020.00 | 590 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 269.00 | 62 841.00 | 59 000.00 | 366 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 289.00 | 62 841.00 | 59 000.00 | 364 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 917.00 | | 1 467.00 | 17 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 917.00 | | 1 467.00 | 17 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 917.00 | | 1 467.00 | 17 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
UX Autres créances clients | 171 004.00 | 171 004.00 | | 171 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 677.00 | 25 071.00 | 44 605.00 | 69 677.00 |
VI Groupe et associés | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VP Divers | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 351.00 | 264 032.00 | 55 319.00 | 319 351.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 225.00 | 311 620.00 | 44 605.00 | 356 225.00 |