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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
AH Fonds commercial | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 396.00 | 70 033.00 | 70 363.00 | 140 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 496.00 | 105 350.00 | 155 146.00 | 260 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 572.00 | 75 149.00 | 680 423.00 | 755 572.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 424.00 | | 131 424.00 | 131 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 779.00 | 75 149.00 | 856 630.00 | 931 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 275.00 | 180 499.00 | 1 011 776.00 | 1 192 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 401 147.00 | 392 460.00 | | 401 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 016.00 | 108 687.00 | | 55 016.00 |
DL TOTAL (I) | 577 163.00 | 622 147.00 | | 577 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 979.00 | 12 432.00 | | 49 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 99 952.00 | | 95 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 749.00 | 212 120.00 | | 217 749.00 |
EA Autres dettes | 28 592.00 | 26 718.00 | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 613.00 | 351 221.00 | | 434 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 776.00 | 973 368.00 | | 1 011 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 947.00 | 351 221.00 | | 401 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 543.00 | 35 184.00 | 927 727.00 | 892 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 543.00 | 35 184.00 | 927 727.00 | 892 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 070.00 | |
GE Autres charges | | | 52 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 800.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | 1 800.00 | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 753.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 753.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | 1 047.00 | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 40 276.00 | | 19 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 874.00 | 945 450.00 | | 941 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 858.00 | 836 763.00 | | 886 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 016.00 | 108 687.00 | | 55 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 506.00 | | 69 342.00 | 219 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 353.00 | 260 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 353.00 | 140 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 686.00 | | 67 062.00 | 101 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 2 280.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 677.00 | 10 025.00 | 28 353.00 | 123 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 360.00 | 10 025.00 | 28 353.00 | 88 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 580.00 | 33 070.00 | 7 500.00 | 49 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 580.00 | 33 070.00 | 7 500.00 | 49 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 580.00 | 33 070.00 | 7 500.00 | 49 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 070.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 646 698.00 | 646 698.00 | | 646 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 594.00 | 9 927.00 | 32 667.00 | 42 594.00 |
VI Groupe et associés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 200.00 | 800 355.00 | 2 845.00 | 803 200.00 |
VW T.V.A. | 122 246.00 | 122 246.00 | | 122 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 614.00 | 401 947.00 | 32 667.00 | 434 614.00 |