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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 916.00 | | 479 915.00 | 479 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 378.00 | 187 501.00 | 267 877.00 | 455 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 078.00 | 487 327.00 | 97 751.00 | 585 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 549.00 | 701 195.00 | 858 354.00 | 1 559 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BZ Autres créances | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
CF Disponibilités | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 807.00 | | 333 807.00 | 333 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 357.00 | 701 195.00 | 1 192 161.00 | 1 893 357.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 351.00 | 30 644.00 | | 36 351.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 59.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 677.00 | 114 137.00 | | 208 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 719 037.00 | 623 017.00 | | 719 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 525.00 | 452 240.00 | | 356 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 9 297.00 | | 11 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 188.00 | 63 426.00 | | 87 188.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 5 042.00 | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 124.00 | 539 770.00 | | 473 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 161.00 | 1 162 787.00 | | 1 192 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 085.00 | 183 342.00 | | 193 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 436.00 | | 1 945 436.00 | 1 945 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 436.00 | | 1 945 436.00 | 1 945 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 049.00 | 22 283.00 | | 54 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 658 838.00 | 701 628.00 | | 658 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 177.00 | 8 108.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | 8 108.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 3 050.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 4 720.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | 3 388.00 | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 269.00 | 29 962.00 | | 74 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 885.00 | 1 935 440.00 | | 2 013 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 208.00 | 1 821 303.00 | | 1 805 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 677.00 | 114 137.00 | | 208 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 711.00 | 18 682.00 | | 6 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 549.00 | | | 1 559 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 471.00 | | | 508 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 457.00 | | | 1 040 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 302.00 | 86 893.00 | | 614 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 935.00 | 86 893.00 | | 587 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VC Groupe et associés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 428.00 | 76 389.00 | 252 763.00 | 356 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 124.00 | 193 085.00 | 252 763.00 | 473 124.00 |